網(wǎng)格交易是一種永遠(yuǎn)都不預(yù)測(cè)漲跌的交易方法，如果嚴(yán)格按照網(wǎng)格交易法交易，是永遠(yuǎn)不會(huì)虧損賣出股票的。但是傳統(tǒng)金融行業(yè)網(wǎng)格交易也會(huì)產(chǎn)生三個(gè)問題：

　　1.策略部署的時(shí)間及個(gè)股的選擇限制

　　在股市中使用網(wǎng)格策略，對(duì)策略的開始時(shí)間點(diǎn)要求較高，碰到長(zhǎng)期向下的熊市一直加倉(cāng)，網(wǎng)格向下下跌的損失是沒有底的，牛市向上上漲會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)格的設(shè)置而迅速清倉(cāng)獲利，這就造成牛市收益不高，熊市能扛著回撤，越跌倉(cāng)位越大越漲倉(cāng)位越少，因此網(wǎng)格策略并不適合一個(gè)長(zhǎng)期向上或向下的市場(chǎng)。其次個(gè)股差異性巨大，隨機(jī)性強(qiáng)，并且存在退市風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)周期爆發(fā)、政策利好、公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)等都是難以預(yù)測(cè)的，大部分個(gè)股并不適合做網(wǎng)格，像白馬股、藍(lán)籌股大概率都是上漲趨勢(shì)，年利潤(rùn)高增長(zhǎng)的股票也不適合做網(wǎng)格(舉例長(zhǎng)江電力)。

 

　　長(zhǎng)江電力每隔幾年就會(huì)收購(gòu)一個(gè)水電廠，從而使得自身利潤(rùn)增厚，其股利支付率是穩(wěn)定的，年利潤(rùn)增加，就意味著每股分紅金額增加，從而吸引大量投資人長(zhǎng)期持有，繼而股價(jià)長(zhǎng)期攀升，市值攀升。從長(zhǎng)期 K 線圖來看，并不適用網(wǎng)格交易法。

　　選擇的股票價(jià)位也要適中，如果開始網(wǎng)格策略所選擇股票價(jià)位太高，則需要資金量巨大(如貴州茅臺(tái)，一手價(jià)格為14萬(wàn)CNY)，如果資金量太低則吃不了幾個(gè)波動(dòng)。

　　對(duì)比虛擬幣網(wǎng)格來說，直接選擇BTC或主流虛擬幣即可，無(wú)需過多糾結(jié)。

　　2.年化收益低

　　在一段時(shí)間內(nèi)，品種的波動(dòng)是有限的，網(wǎng)格的收益率也是有限的，這里會(huì)忽視時(shí)間成本。

 

　　豎著的 8 個(gè)格子代表股價(jià)漲跌幅度(一格為 10% )，橫著6 個(gè)格子代表時(shí)間(一格為 1 年)。

　　按照網(wǎng)格交易法，交易如下：

　　在一只股票準(zhǔn)備入手的價(jià)位，第一次跌幅 10% 時(shí)(買 1)，買入該股票 3000 股，在第六年股價(jià)相對(duì)于買 1 的價(jià)位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 1)，耗時(shí) 6 年;在一只股票相對(duì)于買 1 的價(jià)位再次跌幅 10% 時(shí)，買入該股票 3000 股(買 2)，在第 5 年，股價(jià)相對(duì)于買 2 的價(jià)位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 2)，耗時(shí) 5 年;在一只股票相對(duì)于買 2 的價(jià)位再次跌幅 10% 時(shí)，買入該股票 3000 股(買 2)，在第 3 年，股價(jià)相對(duì)于買 3 的價(jià)位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 3)，耗時(shí) 3 年。

　　買 1 的資金是 6 年后才能獲得 10% 的利潤(rùn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸了理財(cái)收益。近些年中國(guó)的理財(cái)4%左右，假設(shè)將買 1 的資金全部買入理財(cái)，6 年后能獲得 24%的收益，而買1的資金只能獲得 10%。在股市中做網(wǎng)格策略發(fā)現(xiàn)既然能堅(jiān)持到賣1的時(shí)間點(diǎn)，為何買3的股票數(shù)量不能堅(jiān)持到賣1的時(shí)間點(diǎn)呢，繼而可獲得 50% 的漲幅。

　　對(duì)比虛擬幣收益

 

 

　　第一期嘗試建立保守策略：設(shè)置網(wǎng)格區(qū)間為160 USDT-352 USDT，9天年化收益30.84%。經(jīng)過這次實(shí)驗(yàn)，重新掛了一個(gè)更大的區(qū)間71 USDT-352 USDT，相較于第一期經(jīng)歷了更大的價(jià)格波動(dòng)，3個(gè)月時(shí)間年化收益近55%。

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